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TAXA OPERACIONAL BÁSICA

Taxa Operacional Básica

Futuro Normal (%) Day Trade (%) Base de Cálculo
A-Bond 0,20 0,10 Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado
Açúcar 0,30 0,07 Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento
Álcool anidro 0,30 0,07 Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento
Algodão 0,30 0,07 Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento
Bezerro 0,30 0,07 Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento
Boi gordo 0,30 0,07 Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento
Café arábica 0,30 0,07 Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento
Café conillon 0,30 0,07 Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento
C-Bond 0,20 0,10 Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado
Cupom cambial 4,00 2,00 Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate
Cupom DI x IGP-M 3,00 1,50 Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate
Cupom de IPCA 3,00 1,50 Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate
DI de um dia 3,00 1,50 Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate
DI longo 3,00 1,50 Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e preço teórico do resgate
Dólar comercial 0,20 0,10 Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento
EI Bond 0,20 0,10 Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento
Euro 0,20 0,10 Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento
FRA de cupom 4,00 2,00 Cálculo efetuado no contrato de cupom cambial para as pontas curta e longa
FRA de cupom DI x IGP-M 3,00 1,50 Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate
Global Bonds 0,20 0,10 Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado
Ibovespa 0,25 0,15 Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento
Ibovespa míni 0,25 0,15 Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento
IBrX-50 0,25 0,15 Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento
IGP-M 3,00 1,50 Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado
IGP-M fracionário 3,00 1,50 Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado
IPCA 3,00 1,50 Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado menos o último número-índice divulgado
Milho 0,30 0,07 Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento
Ouro 250g 0,25 0,10 Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento
Soja 0,30 0,07 Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento

Opções sobre disponível Normal (%) Day Trade (%) Base de Cálculo Exercício
Normal(%) Casado Base de Cálculo
Dólar comercial 0,40 0,20 Valor da operação 0,20 0,10 Valor de liquidação
índice IDI 2,25 1,10 Mesma base do DI1 futuro 1,10 0,55 Valor de liquidação
Ouro 250g 0,40 0,20 Valor da operação 0,20 0,10 Valor de liquidação

Opções sobre futuro Normal Day Trade Base de Cálculo Exercício
Normal Casado Base de Cálculo
Agropecuários 50% da TOB do futuro-objeto Preço de ajuste (dia anterior)  do 2º vencimento Valor da TOB do futuro-objeto Valor da TOB do futuro-objeto (p/ day trade) Preço de ajuste (dia anterior) do 2º vencimento
Dólar comercial 0,40% 0,20% Valor da operação 0,20% 0,10% Preço de ajuste (dia anterior)do 1º vencimento
DI de um dia 3,00% 1,50% Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido do DI1 futuro e valor teórico do resgate Valor da TOB do do DI1 futuro Valor da TOB do do DI1 futuro (p/ day trade) Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido do DI1 futuro e valor teórico do resgate
Ibovespa 50% da TOB do IND futuro Preço de ajuste (dia anterior) do 1º vencimento Valor da TOB do IND futuro Valor da TOB do IND futuro (p/ day trade) Preço de ajuste (dia anterior) do 1º vencimento

Termo Normal (%) operação Casada (%) (TMO/DIS; TMO/TMO) Base de Cálculo
Ouro 250g 0,40 0,10 Valor da operação

disponível Normal (%) Day Trade (%) Base de Cálculo
Café arábica 0,50 0,10 Valor da operação
Ouro 250g 0,40 0,10 Valor da operação
Ouro 10g 0,40 0,10 Valor da operação
Ouro 0,225g 0,40 0,10 Valor da operação

Swaps Normal (%) Base de Cálculo
Cambial com ajuste 4,00 Base de cálculo para a série, dada pelo diferencial teórico apurado
Cambial míni com ajuste 4,00 Base de cálculo para a série, dada pelo diferencial teórico apurado

Mercado de Balcão TOB
Opções flexíveis de Dólar Livre de negociação entre Corretora e cliente
Opções flexíveis de Ibovespa 0,125% sobre o 1º vencimento em aberto do IND futuro
Swaps com garantia Livre negociação entre Corretora e cliente
Swaps sem garantia Livre negociação entre Corretora e cliente

Taxas operacionais mínimas: operação normal = R$10,34; day trade = R$6,49; para contratos agrícolas cotados em Dólares: operação normal = US$4,28; day trade = US$2,68.
Nota: conforme disposto no Comunicado Externo 109/2003-DG de 28/11/2003, as Corretoras poderão cadastrar: o custo por contrato (em reais ou em Dólar); ou o custo por contrato negociado dentro de determinados intervalos; ou o custo por contrato de determinada família; ou a TOB; ou percentuais da TOB; ou o cap eventualmente praticado. O valor correspondente devido no dia útil seguinte ao de realização da operação.